| |
| |
LAPORAN NERACA
Periode 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 (dalam rupiah)
| AKTIVA | KEWAJIBAN | ||||
| | 31-12-10 | 31-12-09 | | 31-12-10 | 31-12-09 |
| Investasi | 75.558.209.343 | 60.025.734.176 | Kewajiban Manfaat Pensiun | 77.442.942.800 | 62.923.710.417 |
| Selisih Penilaian Investasi (SPI) | 6.063.782.828 | 2.883.629.671 | Pendapatan Yang Belum Direalisasi | 5.686.615.210 | 2.506.462.053 |
| Aktiva Lancar di Luar Investasi | 1.606.089.696 | 2.506.673.531 | Kewajiban Jangka Pendek | 135.418.961 | 48.920.012 |
| Aktiva Operasional | 36.895.104 | 63.055.104 | | | |
| Aktiva Lain-lain | - | - | |||
| Total Aktiva | 83.264.976.971 | 65.479.092.482 | Total Kewajiban | 83.264.976.971 | 65.479.092.482 |
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari - 31 Desember 2010 dan 1 Januari - 31 Desember 2009 (dalam rupiah)
| | 31-12-10 | 31-12-09 |
| Pendapatan Investasi | 8.024.695.293 | 5.743.631.680 |
| Beban Investasi | 269.240.447 | 240.564.776 |
| Hasil Usaha Investasi | 7.755.454.846 | 5.503.066.904 |
| Beban Operasional | 639.293.842 | 548.904.090 |
| Pendapatan Di luar Investasi | 89.988.324 | 48.370.685 |
| Beban Di luar Investasi | - | - |
| Hasil Usaha Sebelum Pajak | 7.206.149.328 | 5.002.533.499 |
| Pajak Penghasilan | - | 62.151.064 |
| Hasil Usaha Setelah Pajak | 7.206.149.328 | 4.940.382.435 |
LAPORAN AKTIVA BERSIH
Periode 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 (dalam rupiah)
| AKTIVA | 31-12-10 | 31-12-09 |
| Jumlah Aktiva Investasi | 81.621.992.171 | 62.909.363.847 |
| Jumlah Aktiva Lancar di Luar Investasi | 1.606.089.696 | 2.506.673.531 |
| Jumlah Aktiva Operasional | 36.895.104 | 63.055.104 |
| Aktiva Lain-lain | - | - |
| Aktiva Tersedia | 83.264.976.971 | 65.479.092.482 |
| Kewajiban Jangka Pendek | 135.418.961 | 48.920.012 |
| Aktiva Bersih | 83.129.558,010 | 65.430.172.470 |
Sumber :
Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Hadori Sugiarto Adi & Rekan, Registered Public Accountants)
LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
Periode 1 Januari 2010 s/d. 31 Desember 2010 (dalam rupiah)
| Jenis Investasi | Hasil Investasi Yang Terealisasi | Hasil Investasi Yang Belum Terealisasi (Rp.) | Beban Investasi (Rp.) | Hasil Investasi Bersih (Rp.) | ||
| Bunga (Rp.) | Deviden (Rp.) | Laba (Rugi) Pelepasan (Rp.) | ||||
| Deposito Berjangka | 3.842.838.118 | - | - | - | 1.081.000 | 3.841.757.118 |
| Saham | - | 20.952.791 | 893.203.861 | (11.957.327) | 13.310.182 | 888.889.143 |
| Obligasi | 1.714.716.196 | - | 76.180.972 | (52.170.093) | 860.644 | 1.737.866.431 |
| Sukuk | 132.000.000 | - | - | - | - | 132.000.000 |
| Unit Penyertaan Reksa Dana | - | - | 1.321.267.248 | 1.357.060.577 | 102.824.810 | 2.575.503.015 |
| Penempatan Langsung Pada Saham | - | 12.643.467 | - | 14.040.000 | - | 26.683.467 |
| Tabungan | 10.892.640 | - | - | - | - | 10.892.640 |
| Tanah dan Bangunan | - | - | - | 1.873.180.000 | 151.163.811 | 1.722.016.189 |
| Total | 5.700.446.954 | 33.596.258 | 2.290.652.081 | 3.180.153.157 | 269.240.447 | 10.935.608.003 |
· Total investasi awal tahun = Rp. 63.982.979.002
· Total investasi akhir tahun = Rp. 82.792.425.084
· Rata-rata investasi = Rp. 73.387.702.043
· Return on Invesment (ROI = Tingkat Hasil Investasi) = 14,90%
Sumber :
Laporan Akuntan Publik Independen atas Laporan Investasi
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Leonard, Mulia & Richard, Registered Public Accountants)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar